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Presupuesto de tesoreria
El presupuesto de tesorería se calcula a partir del balance previsional obtenido del presupuesto de ingresos y gastos y a las inversiones proyectadas a lo largo del año presupuestado.
Para gestionar el presupuesto disponemos de un doble formato:
- formato clásico presupuesto de tesorería acceso a demo ejemplo
- formato de origen y aplicación de fondos
El presupuesto definirá las necesidades de financiación del capital circulante. Para que la herramienta sea realmente efectiva deberá ser actualizada regularmente para realizar regularmente el análisis del presupuesto de efectivo.
SOLUCIONES de NEGOCIO
El control y seguimiento de la tesoreria en las PYMEs debe ser un ejercicio de gestión constante que permita anticipar las posibles fluctuaciones de flujos de fondos.
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